| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 132 224.00 | | 6 132 224.00 | 6 132 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 776.00 | 5 601.00 | 488 175.00 | 493 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 575.00 | 5 601.00 | 6 621 974.00 | 6 627 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 048 781.00 | | 16 048 781.00 | 16 048 781.00 |
BZ Autres créances | 1 055 594.00 | | 1 055 594.00 | 1 055 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 116 909.00 | | 17 116 909.00 | 17 116 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 744 485.00 | 5 601.00 | 23 738 883.00 | 23 744 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567 039.00 | 1 567 039.00 | | 1 567 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 394 968.00 | 399 141.00 | | 394 968.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 107.00 | 62 081.00 | | 2 381 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 896.00 | 2 289 854.00 | | 1 966 896.00 |
DL TOTAL (I) | 6 890 011.00 | 4 923 115.00 | | 6 890 011.00 |
DP Provisions pour risques | 818 238.00 | 546 238.00 | | 818 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 756 198.00 | 609 653.00 | | 756 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574 436.00 | 1 155 891.00 | | 1 574 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 841.00 | 328 866.00 | | 780 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 227.00 | | | 314 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 484.00 | 4 576 437.00 | | 2 627 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 866 631.00 | 14 046 320.00 | | 10 866 631.00 |
EA Autres dettes | 262 726.00 | 152 025.00 | | 262 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 528.00 | 239 016.00 | | 422 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 274 436.00 | 19 342 665.00 | | 15 274 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 738 883.00 | 25 421 671.00 | | 23 738 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 589 101.00 | | 40 589 101.00 | 40 589 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 589 101.00 | | 40 589 101.00 | 40 589 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 686 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 734 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 666 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 953 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 545.00 | |
GE Autres charges | | | 39 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 861 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 870 434.00 | 2 315 558.00 | | 2 870 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 599.00 | 1 352.00 | | 7 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878 033.00 | 2 316 910.00 | | 2 878 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 6 407.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | 1 203 076.00 | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | 1 209 483.00 | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871 265.00 | 1 107 427.00 | | 2 871 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 186.00 | -947 088.00 | | -270 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 564 617.00 | 46 779 263.00 | | 43 564 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 597 720.00 | 44 489 409.00 | | 41 597 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966 896.00 | 2 289 854.00 | | 1 966 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577 575.00 | | 50 000.00 | 6 577 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 627 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 132 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 132 224.00 | | | 6 132 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 776.00 | | 50 000.00 | 443 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 891.00 | 418 545.00 | | 1 155 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 891.00 | 418 545.00 | | 1 155 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 484.00 | 2 627 484.00 | | 2 627 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561 694.00 | 2 561 694.00 | | 2 561 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 160.00 | 1 289 160.00 | | 1 289 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 726.00 | 262 726.00 | | 262 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 528.00 | 422 528.00 | | 422 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 16 048 781.00 | | | 16 048 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 473 644.00 | | | 473 644.00 |
VC Groupe et associés | 538 685.00 | | | 538 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 841.00 | 780 841.00 | | 780 841.00 |
VI Groupe et associés | 314 227.00 | | | 314 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 310.00 | 505 310.00 | | 505 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 108 552.00 | 16 568 292.00 | 540 260.00 | 17 108 552.00 |
VW T.V.A. | 6 498 162.00 | 6 498 162.00 | | 6 498 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 274 436.00 | 14 960 209.00 | | 15 274 436.00 |