| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 132 224.00 | | 6 132 224.00 | 6 132 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 9 768.00 | 40 232.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 182 224.00 | 9 768.00 | 6 172 457.00 | 6 182 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 434 950.00 | 34 330.00 | 14 400 620.00 | 14 434 950.00 |
BZ Autres créances | 2 646 074.00 | | 2 646 074.00 | 2 646 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 186 374.00 | | 186 374.00 | 186 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 305 368.00 | 34 330.00 | 17 271 038.00 | 17 305 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 487 592.00 | 44 098.00 | 23 443 494.00 | 23 487 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567 039.00 | 1 567 039.00 | | 1 567 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 394 968.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 742 972.00 | 2 381 107.00 | | 4 742 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 758 795.00 | 1 966 896.00 | | -1 758 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 216.00 | 6 890 011.00 | | 5 131 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 939 392.00 | 818 238.00 | | 1 939 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 756 198.00 | 756 198.00 | | 756 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 695 590.00 | 1 574 436.00 | | 2 695 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 929.00 | 780 841.00 | | 1 015 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 492.00 | 2 627 484.00 | | 2 921 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 901 870.00 | 10 866 631.00 | | 10 901 870.00 |
EA Autres dettes | 439 791.00 | 262 726.00 | | 439 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 605.00 | 422 528.00 | | 337 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 616 688.00 | 15 274 436.00 | | 15 616 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 443 494.00 | 23 738 883.00 | | 23 443 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 885 761.00 | 96 775.00 | 9 982 536.00 | 9 885 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 885 761.00 | 96 775.00 | 9 982 536.00 | 9 885 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 107.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 161 256.00 | |
GE Autres charges | | | 17 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 800.00 | 2 870 434.00 | | 347 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 800.00 | 2 878 033.00 | | 347 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 776.00 | 6 767.00 | | 443 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 976.00 | 2 871 265.00 | | -95 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 668.00 | 43 564 617.00 | | 10 384 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 143 463.00 | 41 597 720.00 | | 12 143 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 758 795.00 | 1 966 896.00 | | -1 758 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627 575.00 | | | 6 627 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 351.00 | 6 182 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 132 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 776.00 | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 132 224.00 | | | 6 132 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 776.00 | | | 493 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 4 166.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | 4 166.00 | | 5 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574 436.00 | 1 161 256.00 | 40 102.00 | 1 574 436.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 436.00 | 1 195 586.00 | 40 102.00 | 1 574 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195 586.00 | 40 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 492.00 | 2 921 492.00 | | 2 921 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742 666.00 | 2 742 666.00 | | 2 742 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 343.00 | 1 552 343.00 | | 1 552 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 479.00 | 351 479.00 | | 351 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 605.00 | 337 605.00 | | 337 605.00 |
UX Autres créances clients | 14 434 950.00 | | | 14 434 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
VB T. V. A. | 525 319.00 | | | 525 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 007 059.00 | | | 2 007 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 929.00 | 1 015 929.00 | | 1 015 929.00 |
VI Groupe et associés | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 766.00 | 412 766.00 | | 412 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 118 850.00 | 15 111 790.00 | 2 007 059.00 | 17 118 850.00 |
VW T.V.A. | 6 181 791.00 | 6 181 791.00 | | 6 181 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 616 688.00 | 15 528 376.00 | 88 312.00 | 15 616 688.00 |