| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 680.00 | 92 876.00 | 2 804.00 | 95 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 247.00 | 102 597.00 | 7 650.00 | 110 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 614.00 | 205 923.00 | 70 691.00 | 276 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BZ Autres créances | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 863.00 | | 181 863.00 | 181 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 477.00 | 205 923.00 | 252 554.00 | 458 477.00 |
CU Autres participations | 30 450.00 | 10 450.00 | 20 000.00 | 30 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 983.00 | | | -26 983.00 |
DL TOTAL (I) | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 554.00 | | | 252 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 345 527.00 | 345 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 345 527.00 | 345 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 531.00 | | | 345 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 514.00 | | | 372 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 983.00 | | | -26 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 276 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 205 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 351.00 | 6 923.00 | 1 800.00 | 190 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 351.00 | 6 923.00 | 1 800.00 | 190 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 350.00 | 135 114.00 | 20 237.00 | 155 350.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 515.00 | 122 223.00 | 7 292.00 | 129 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
ST Autres comptes | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 875.00 | | | 89 875.00 |