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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 680.00 | 95 505.00 | 175.00 | 95 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 535.00 | 109 496.00 | 14 039.00 | 123 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 902.00 | 215 451.00 | 74 451.00 | 289 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
BZ Autres créances | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 316.00 | | 195 316.00 | 195 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 217.00 | 215 451.00 | 269 766.00 | 485 217.00 |
CU Autres participations | 30 450.00 | 10 450.00 | 20 000.00 | 30 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 766.00 | | | 269 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 604.00 | | | 159 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 657.00 | | 337 657.00 | 337 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 657.00 | | 337 657.00 | 337 657.00 |
FM Production stockée | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 233.00 | | | -11 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 105.00 | | | 347 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 268.00 | | | 346 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837.00 | | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 852.00 | | 3 050.00 | 286 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 165.00 | | 3 050.00 | 216 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 033.00 | 3 968.00 | | 201 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 033.00 | 3 968.00 | | 201 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 582.00 | 13 210.00 | 16 373.00 | 29 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 747.00 | 140 690.00 | 28 057.00 | 168 747.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 977.00 | 159 604.00 | 16 373.00 | 175 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -521.00 | | | -521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 116.00 | | | 91 116.00 |