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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 680.00 | 95 137.00 | 543.00 | 95 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 485.00 | 105 896.00 | 14 589.00 | 120 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 852.00 | 211 483.00 | 75 368.00 | 286 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BZ Autres créances | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 936.00 | | 189 936.00 | 189 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 788.00 | 211 483.00 | 265 304.00 | 476 788.00 |
CU Autres participations | 30 450.00 | 10 450.00 | 20 000.00 | 30 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 086.00 | | | -30 086.00 |
DL TOTAL (I) | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 352.00 | | | 172 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 304.00 | | | 265 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 769.00 | | | 142 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 151.00 | | 319 151.00 | 319 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 151.00 | | 319 151.00 | 319 151.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 156.00 | | | 319 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 242.00 | | | 349 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 086.00 | | | -30 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 614.00 | | 10 238.00 | 276 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 927.00 | | 10 238.00 | 205 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 473.00 | 5 560.00 | | 195 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 473.00 | 5 560.00 | | 195 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 384.00 | 5 801.00 | 29 582.00 | 35 384.00 |
VI Groupe et associés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 180.00 | 144 944.00 | 20 237.00 | 165 180.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 352.00 | 142 769.00 | 29 582.00 | 172 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
ST Autres comptes | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 925.00 | | | 96 925.00 |