| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 564.00 | 16 515.00 | 1 048.00 | 17 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 686.00 | 196 040.00 | 211 646.00 | 407 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 026.00 | 212 555.00 | 231 471.00 | 444 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 976.00 | 43 382.00 | 1 891 595.00 | 1 934 976.00 |
BZ Autres créances | 750 027.00 | | 750 027.00 | 750 027.00 |
CF Disponibilités | 956 047.00 | | 956 047.00 | 956 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 840.00 | | 402 840.00 | 402 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 256.00 | 43 382.00 | 4 022 875.00 | 4 066 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 282.00 | 255 937.00 | 4 254 345.00 | 4 510 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 916 626.00 | 916 626.00 | | 916 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 763.00 | 811 419.00 | | 1 120 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 621.00 | 309 345.00 | | 306 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 010.00 | 2 312 389.00 | | 2 619 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 551.00 | 162 226.00 | | 21 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 210.00 | 1 115 174.00 | | 759 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 594.00 | 457 261.00 | | 656 594.00 |
EA Autres dettes | 65 007.00 | 60 956.00 | | 65 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 335.00 | 1 795 618.00 | | 1 635 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 345.00 | 4 109 021.00 | | 4 254 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 051 740.00 | 18 459.00 | 7 070 199.00 | 7 051 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 740.00 | 18 459.00 | 7 070 199.00 | 7 051 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 073 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 946.00 | 19 900.00 | | 100 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 236.00 | 2 880.00 | | 61 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 236.00 | 22 336.00 | | 61 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 710.00 | -2 436.00 | | 39 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 627.00 | 136 110.00 | | 148 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 511.00 | 6 848 336.00 | | 7 254 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 891.00 | 6 538 992.00 | | 6 947 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 621.00 | 309 345.00 | | 306 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 900.00 | | 13 675.00 | 435 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 444 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 506.00 | 17 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | 407 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 125.00 | | 1 945.00 | 19 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 000.00 | | 11 730.00 | 398 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 421.00 | 66 684.00 | 5 550.00 | 151 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 125.00 | 897.00 | 3 506.00 | 19 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 296.00 | 65 787.00 | 2 044.00 | 132 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
6T Sur comptes clients | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 328.00 | | 59 946.00 | 103 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 342.00 | | 60 960.00 | 104 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 210.00 | 759 210.00 | | 759 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 733.00 | | | 1 880 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VB T. V. A. | 685 890.00 | | | 685 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 262.00 | 26 466.00 | 58 796.00 | 85 262.00 |
VI Groupe et associés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 840.00 | | | 402 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 620.00 | 3 033 600.00 | 73 020.00 | 3 106 620.00 |
VW T.V.A. | 451 379.00 | 451 379.00 | | 451 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 335.00 | 1 576 539.00 | 58 796.00 | 1 635 335.00 |