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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 966.00 | 246 837.00 | 83 129.00 | 329 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 582.00 | 264 401.00 | 103 181.00 | 367 582.00 |
BT Marchandises | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 058.00 | 68 132.00 | 865 926.00 | 934 058.00 |
BZ Autres créances | 579 935.00 | | 579 935.00 | 579 935.00 |
CF Disponibilités | 1 845 718.00 | | 1 845 718.00 | 1 845 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 291.00 | | 430 291.00 | 430 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 290.00 | 68 132.00 | 3 864 159.00 | 3 932 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 873.00 | 332 533.00 | 3 967 340.00 | 4 299 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 916 626.00 | | | 916 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 095.00 | | | 1 414 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 792.00 | | | 194 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 513.00 | | | 2 800 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 960.00 | | | 544 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 819.00 | | | 544 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 827.00 | | | 1 166 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 340.00 | | | 3 967 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 330.00 | | | 1 150 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
FG Production vendue services | 4 568 687.00 | | 4 568 687.00 | 4 568 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 430.00 | | 4 671 430.00 | 4 671 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 119 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 014.00 | | | -14 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 509.00 | | | 4 880 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 717.00 | | | 4 685 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 792.00 | | | 194 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 580.00 | | 34 616.00 | 366 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 20 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 614.00 | 367 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 590.00 | 329 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 940.00 | | 34 616.00 | 328 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 008.00 | 43 983.00 | 33 590.00 | 254 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 444.00 | 43 983.00 | 33 590.00 | 236 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 536.00 | 1 930.00 | 118 335.00 | 184 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 536.00 | 1 930.00 | 118 335.00 | 184 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 536.00 | 1 930.00 | 118 335.00 | 184 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 819.00 | 544 819.00 | | 544 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
UX Autres créances clients | 852 427.00 | | | 852 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
VB T. V. A. | 155 713.00 | | | 155 713.00 |
VC Groupe et associés | 296 809.00 | | | 296 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 960.00 | 529 903.00 | 15 057.00 | 544 960.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 291.00 | | | 430 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 336.00 | 1 862 653.00 | 101 683.00 | 1 964 336.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 387.00 | 1 150 330.00 | 15 057.00 | 1 165 387.00 |