| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 407.00 | 181 848.00 | 159 559.00 | 341 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 205.00 | 199 411.00 | 178 793.00 | 378 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 642.00 | 169 419.00 | 1 330 223.00 | 1 499 642.00 |
BZ Autres créances | 850 581.00 | | 850 581.00 | 850 581.00 |
CF Disponibilités | 1 400 358.00 | | 1 400 358.00 | 1 400 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 780.00 | | 296 780.00 | 296 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 820.00 | 169 419.00 | 3 892 401.00 | 4 061 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 025.00 | 368 830.00 | 4 071 194.00 | 4 440 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 916 626.00 | 916 626.00 | | 916 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 253.00 | 1 325 023.00 | | 1 250 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 108.00 | 125 230.00 | | 167 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 987.00 | 2 641 879.00 | | 2 608 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 306.00 | 45 406.00 | | 137 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217.00 | 70.00 | | 28 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 042.00 | 663 347.00 | | 946 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 122.00 | 348 945.00 | | 338 122.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 12 598.00 | | 3 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 849.00 | 30 950.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 207.00 | 1 101 314.00 | | 1 462 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 194.00 | 3 743 194.00 | | 4 071 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 327 494.00 | 168 632.00 | 6 496 126.00 | 6 327 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 494.00 | 168 632.00 | 6 496 126.00 | 6 327 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 773.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | 45 000.00 | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 45 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 45 000.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 3 098.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 803.00 | 51 581.00 | | 31 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 568.00 | 54 679.00 | | 32 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -9 679.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 023.00 | 73 410.00 | | 84 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 549.00 | 8 586 129.00 | | 6 585 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418 441.00 | 8 460 899.00 | | 6 418 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 108.00 | 125 230.00 | | 167 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 435.00 | | 126 898.00 | 360 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 128.00 | 378 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 128.00 | 341 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 637.00 | | 126 898.00 | 323 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 558.00 | 45 179.00 | 77 326.00 | 231 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 994.00 | 45 179.00 | 77 326.00 | 213 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 646.00 | 65 773.00 | | 103 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 646.00 | 65 773.00 | | 103 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 646.00 | 65 773.00 | | 103 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 042.00 | 946 042.00 | | 946 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 787.00 | 1 296 787.00 | | 1 296 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 855.00 | | 202 855.00 | 202 855.00 |
VB T. V. A. | 280 681.00 | 280 681.00 | | 280 681.00 |
VC Groupe et associés | 441 600.00 | 441 600.00 | | 441 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 306.00 | 45 325.00 | 91 981.00 | 137 306.00 |
VI Groupe et associés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 780.00 | 296 780.00 | | 296 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 237.00 | 2 444 148.00 | 222 089.00 | 2 666 237.00 |
VW T.V.A. | 189 660.00 | 189 660.00 | | 189 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 207.00 | 1 370 226.00 | 91 981.00 | 1 462 207.00 |