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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 953.00 | 205 377.00 | 10 576.00 | 215 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 988.00 | 31 989.00 | -1.00 | 31 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 919.00 | 238 344.00 | 139 575.00 | 377 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
BZ Autres créances | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 190 684.00 | | 190 684.00 | 190 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 620.00 | | 259 620.00 | 259 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 539.00 | 238 344.00 | 399 195.00 | 637 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 829.00 | | | 299 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DL TOTAL (I) | 355 165.00 | | | 355 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 195.00 | | | 399 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 180.00 | | 203 180.00 | 203 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 180.00 | | 203 180.00 | 203 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 954.00 | | | 170 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 919.00 | | | 377 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 941.00 | | | 247 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 487.00 | 5 856.00 | | 232 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 509.00 | 5 856.00 | | 231 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |