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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 012.00 | 88 550.00 | 4 461.00 | 93 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 186.00 | 109 225.00 | 288 961.00 | 398 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 765.00 | | 111 765.00 | 111 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 952.00 | 109 225.00 | 400 727.00 | 509 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 741.00 | | | 388 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 595.00 | | | -19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 377 531.00 | | | 377 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 727.00 | | | 400 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 595.00 | | | -19 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 686.00 | | 155 500.00 | 262 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 155 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 398 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 155 500.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 062.00 | 3 162.00 | | 106 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 084.00 | 3 162.00 | | 105 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |