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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 040.00 | 68 797.00 | 3 243.00 | 72 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 879.00 | 86 136.00 | 283 743.00 | 369 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 213.00 | | 110 213.00 | 110 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 093.00 | 86 136.00 | 393 956.00 | 480 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 741.00 | 388 741.00 | | 388 741.00 |
DH Report à nouveau | -19 595.00 | | | -19 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245.00 | -19 595.00 | | -245.00 |
DL TOTAL (I) | 377 285.00 | 377 531.00 | | 377 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 501.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 10 091.00 | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 381.00 | 16 607.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 671.00 | 28 025.00 | | 16 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 956.00 | 405 557.00 | | 393 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658.00 | | | 658.00 |