| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 827.00 | 104 610.00 | 2 217.00 | 106 827.00 |
AH Fonds commercial | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 866.00 | 23 706.00 | 2 160.00 | 25 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 741.00 | 152 506.00 | 39 235.00 | 191 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 750.00 | 431 192.00 | 86 558.00 | 517 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 113 138.00 | 462 082.00 | 4 651 057.00 | 5 113 138.00 |
BZ Autres créances | 2 032 832.00 | | 2 032 832.00 | 2 032 832.00 |
CF Disponibilités | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 680.00 | 462 082.00 | 6 942 599.00 | 7 404 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 820.00 | 893 274.00 | 7 057 546.00 | 7 950 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 540.00 | | | -251 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 022.00 | | | -302 022.00 |
DL TOTAL (I) | 517 438.00 | | | 517 438.00 |
DP Provisions pour risques | 355 915.00 | | | 355 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 915.00 | | | 355 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 431.00 | | | 2 821 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 150.00 | | | 2 991 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 487.00 | | | 270 487.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 802.00 | | | 6 106 802.00 |
ED (V) | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 546.00 | | | 7 057 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 025 080.00 | | | 6 025 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 839.00 | 4 310 065.00 | 5 331 904.00 | 1 021 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 839.00 | 4 310 065.00 | 5 331 904.00 | 1 021 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 30 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 471 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 284.00 | | | 348 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 284.00 | | | 348 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 115.00 | | | 232 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 075.00 | | | 6 204 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 097.00 | | | 6 506 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 022.00 | | | -302 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 291.00 | | 1 203.00 | 535 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 744.00 | 42 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 744.00 | 517 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 197.00 | | | 257 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 500.00 | | 1 107.00 | 216 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 594.00 | | 96.00 | 61 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 482.00 | 20 340.00 | | 260 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 280.00 | 1 330.00 | | 103 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 202.00 | 19 010.00 | | 157 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 007.00 | 134 558.00 | 23 649.00 | 245 007.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 370.00 | | | 150 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 084.00 | 2 208.00 | 3 830.00 | 614 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 091.00 | 136 765.00 | 27 479.00 | 859 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | 3 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 348.00 | 23 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 150.00 | 2 991 150.00 | | 2 991 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
UX Autres créances clients | 4 622 127.00 | | | 4 622 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 012.00 | | | 491 012.00 |
VB T. V. A. | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 400.00 | | | 1 085 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 743 984.00 | 2 743 984.00 | | 2 743 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 760.00 | | | 651 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222 014.00 | 6 687 707.00 | 534 308.00 | 7 222 014.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 527.00 | 6 025 080.00 | 77 447.00 | 6 102 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
ST Autres comptes | 355 131.00 | | | 355 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 929.00 | | | 108 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 3 833 673.00 | | | 3 833 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 883.00 | | | 190 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 444.00 | | | 171 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 067.00 | | | 244 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 535 407.00 | | | 4 535 407.00 |