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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 827.00 | 105 940.00 | 887.00 | 106 827.00 |
AH Fonds commercial | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 866.00 | 25 447.00 | 419.00 | 25 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 015.00 | 167 203.00 | 25 812.00 | 193 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 611.00 | 448 960.00 | 49 651.00 | 498 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697 969.00 | 495 536.00 | 4 202 433.00 | 4 697 969.00 |
BZ Autres créances | 1 737 829.00 | | 1 737 829.00 | 1 737 829.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 316.00 | 495 536.00 | 5 971 780.00 | 6 467 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 921.00 | 944 496.00 | 6 057 424.00 | 7 001 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547 386.00 | | | 547 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 562.00 | -251 540.00 | | -553 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 131.00 | -302 022.00 | | 43 131.00 |
DL TOTAL (I) | 560 570.00 | 517 438.00 | | 560 570.00 |
DP Provisions pour risques | 35 993.00 | 355 915.00 | | 35 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 993.00 | 355 915.00 | | 35 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 316.00 | 2 821 431.00 | | 2 493 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 4 274.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 539.00 | 2 991 150.00 | | 2 561 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 581.00 | 270 487.00 | | 243 581.00 |
EA Autres dettes | 23 271.00 | 7 785.00 | | 23 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 452.00 | 11 675.00 | | 41 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 968.00 | 6 106 802.00 | | 5 364 968.00 |
ED (V) | 95 894.00 | 77 390.00 | | 95 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 424.00 | 7 057 546.00 | | 6 057 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364 632.00 | | | 5 364 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 425 010.00 | 279 318.00 | 4 704 328.00 | 4 425 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 010.00 | 279 318.00 | 4 704 328.00 | 4 425 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 112.00 | |
GE Autres charges | | | 59 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 007.00 | 348 284.00 | | 561 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 568.00 | | | 328 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 575.00 | 348 284.00 | | 889 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 995.00 | 8 959.00 | | 327 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 995.00 | 116 169.00 | | 327 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 580.00 | 232 115.00 | | 561 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 829.00 | 6 204 075.00 | | 5 644 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 698.00 | 6 506 097.00 | | 5 601 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 131.00 | -302 022.00 | | 43 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 750.00 | | | 517 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 607.00 | | | 217 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 822.00 | 17 767.00 | | 280 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 610.00 | 1 330.00 | | 104 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 212.00 | 16 438.00 | | 176 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 915.00 | 8 645.00 | 328 568.00 | 355 915.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 370.00 | | | 150 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 452.00 | 34 112.00 | 658.00 | 612 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 367.00 | 42 757.00 | 329 226.00 | 968 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 112.00 | 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 328 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 539.00 | 2 561 539.00 | | 2 561 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 141.00 | 2 439 141.00 | | 2 439 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697 969.00 | | | 4 697 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 829.00 | | | 1 737 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477 912.00 | 5 930 526.00 | 547 386.00 | 6 477 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 632.00 | 5 364 632.00 | | 5 364 632.00 |