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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
AH Fonds commercial | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 153.00 | 209 725.00 | 3 428.00 | 213 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 208.00 | 473 794.00 | 10 413.00 | 484 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348 972.00 | 68 917.00 | 4 280 054.00 | 4 348 972.00 |
BZ Autres créances | 1 708 207.00 | | 1 708 207.00 | 1 708 207.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 470.00 | 68 917.00 | 5 995 552.00 | 6 064 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 294.00 | 542 711.00 | 6 070 582.00 | 6 613 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 681.00 | -510 430.00 | | -498 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 129.00 | 11 749.00 | | 52 129.00 |
DL TOTAL (I) | 624 448.00 | 572 318.00 | | 624 448.00 |
DP Provisions pour risques | 124 815.00 | 239 677.00 | | 124 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 815.00 | 239 677.00 | | 124 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 762.00 | 2 489 839.00 | | 2 616 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 534.00 | 2 571 651.00 | | 2 515 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 855.00 | 215 686.00 | | 98 855.00 |
EA Autres dettes | 33 677.00 | 50 552.00 | | 33 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 407 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 264 829.00 | 5 734 845.00 | | 5 264 829.00 |
ED (V) | 56 488.00 | 38 710.00 | | 56 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 582.00 | 6 585 551.00 | | 6 070 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 109.00 | 588 452.00 | 3 244 561.00 | 2 656 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 109.00 | 588 452.00 | 3 244 561.00 | 2 656 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 420 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 908.00 | 215 641.00 | | 59 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 908.00 | 215 706.00 | | 59 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 616.00 | 55 120.00 | | 14 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 616.00 | 235 120.00 | | 14 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 292.00 | -19 414.00 | | 45 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 775.00 | 5 369 810.00 | | 3 921 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 645.00 | 5 358 061.00 | | 3 869 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 129.00 | 11 749.00 | | 52 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 462.00 | 7 813.00 | | 15 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 063.00 | | 1 145.00 | 483 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 197.00 | | | 257 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 881.00 | | 1 145.00 | 218 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 627.00 | 10 797.00 | | 312 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 800.00 | 10 797.00 | | 205 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 678.00 | 64 616.00 | 179 478.00 | 239 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 370.00 | | | 150 370.00 |
6T Sur comptes clients | 494 879.00 | 3 559.00 | 429 520.00 | 494 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 249.00 | 3 559.00 | 429 520.00 | 645 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 927.00 | 68 175.00 | 608 998.00 | 884 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559.00 | 549 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 616.00 | 59 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 535.00 | 2 515 535.00 | | 2 515 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 4 275 707.00 | 4 275 707.00 | | 4 275 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
VB T. V. A. | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 439.00 | 1 582 439.00 | | 1 582 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 539 316.00 | 2 539 316.00 | | 2 539 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 415.00 | 5 987 165.00 | 80 250.00 | 6 067 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 830.00 | 5 264 830.00 | | 5 264 830.00 |