| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 447.00 | 228 682.00 | 214 765.00 | 443 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 831.00 | 886 287.00 | 356 544.00 | 1 242 831.00 |
BF Prêts | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050 862.00 | 1 114 969.00 | 14 935 893.00 | 16 050 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 972.00 | 780 000.00 | 2 045 972.00 | 2 825 972.00 |
BZ Autres créances | 10 633 386.00 | | 10 633 386.00 | 10 633 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 526 101.00 | | 526 101.00 | 526 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 085 636.00 | 780 000.00 | 13 305 636.00 | 14 085 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 136 498.00 | 1 894 969.00 | 28 241 529.00 | 30 136 498.00 |
CU Autres participations | 13 929 894.00 | | 13 929 894.00 | 13 929 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 212 000.00 | 2 312 000.00 | | 2 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 83 964.00 | 65 733.00 | | 83 964.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 248.00 | 1 439 417.00 | | 1 925 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 551 886.00 | 504 062.00 | | -1 551 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 357.00 | | |
DK Provisions réglementées | 276 818.00 | 269 429.00 | | 276 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 144.00 | 5 204 998.00 | | 3 546 144.00 |
DP Provisions pour risques | 171 813.00 | 410 228.00 | | 171 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 993.00 | 48 294.00 | | 73 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 806.00 | 458 522.00 | | 245 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290 000.00 | 2 913 471.00 | | 4 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 150 605.00 | 59 501 057.00 | | 18 150 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 889.00 | 582 977.00 | | 327 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 326.00 | 1 392 728.00 | | 1 330 326.00 |
EA Autres dettes | 341 879.00 | 609 638.00 | | 341 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 449 579.00 | 67 008 751.00 | | 24 449 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 241 529.00 | 72 672 271.00 | | 28 241 529.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 908 993.00 | 1 130 028.00 | | 908 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 976 895.00 | | 4 976 895.00 | 4 976 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 895.00 | | 4 976 895.00 | 4 976 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 185.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 193.00 | 2 886.00 | | 203 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 425.00 | 14 611.00 | | 414 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 618.00 | 59 169.00 | | 617 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 618.00 | 75 815.00 | | -617 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 200.00 | -58 430.00 | | -198 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 403.00 | 6 797 607.00 | | 5 350 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 290.00 | 6 293 545.00 | | 6 902 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 551 886.00 | 504 062.00 | | -1 551 886.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 908 993.00 | 1 130 028.00 | | 908 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 136 717.00 | | 563 069.00 | 17 136 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 316.00 | 14 271 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648 924.00 | 16 050 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 955.00 | 536 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292 652.00 | 1 242 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 913.00 | | 139 141.00 | 726 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 613.00 | | 413 871.00 | 2 121 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288 191.00 | | 10 057.00 | 14 288 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 109.00 | 1 562 771.00 | 2 056 911.00 | 1 609 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 962.00 | 262 164.00 | 371 444.00 | 337 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 147.00 | 1 300 607.00 | 1 685 467.00 | 1 271 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 429.00 | 7 389.00 | | 269 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 522.00 | 149 318.00 | 362 034.00 | 458 522.00 |
6T Sur comptes clients | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 951.00 | 156 707.00 | 362 034.00 | 1 507 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 889.00 | 327 889.00 | | 327 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 168.00 | 292 168.00 | | 292 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 786.00 | 171 786.00 | | 171 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 879.00 | 341 879.00 | | 341 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UP Prêts | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 972.00 | | | 2 825 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VB T. V. A. | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
VC Groupe et associés | 7 202 921.00 | | | 7 202 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290 000.00 | 1 080 000.00 | 3 210 000.00 | 4 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 141 725.00 | -6 415 404.00 | | 18 141 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496 047.00 | | | 2 496 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 006.00 | | | 800 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 901 429.00 | 91 373.00 | 13 810 056.00 | 13 901 429.00 |
VW T.V.A. | 829 592.00 | 829 592.00 | | 829 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 449 579.00 | -3 317 550.00 | 3 210 000.00 | 24 449 579.00 |