| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 714 247.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 447.00 | 293 995.00 | 149 452.00 | 443 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 662.00 | 987 667.00 | 258 995.00 | 1 246 662.00 |
BF Prêts | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 250.00 | | 198 250.00 | 198 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 029 214.00 | 1 281 661.00 | 14 747 553.00 | 16 029 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 940 048.00 | |
BZ Autres créances | 11 097 742.00 | | 11 097 742.00 | 11 097 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | | | 2 882 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246 679.00 | | 246 679.00 | 246 679.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 460 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 442 115.00 | |
CU Autres participations | 13 929 894.00 | | 13 929 894.00 | 13 929 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 212 000.00 | 2 212 000.00 | | 2 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 89 955.00 | 83 964.00 | | 89 955.00 |
DH Report à nouveau | 367 371.00 | 1 925 248.00 | | 367 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 219.00 | -1 551 886.00 | | 191 219.00 |
DK Provisions réglementées | 276 818.00 | 276 818.00 | | 276 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 594 605.00 | 6 017 610.00 | | 8 594 605.00 |
DO TOTAL (II) | 8 594 605.00 | 6 017 610.00 | | 8 594 605.00 |
DP Provisions pour risques | 201 813.00 | 171 813.00 | | 201 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 564.00 | 73 993.00 | | 112 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 377.00 | 245 806.00 | | 314 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 000.00 | 4 290 000.00 | | 3 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 638 967.00 | 18 150 605.00 | | 17 638 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 257.00 | 327 889.00 | | 381 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 352.00 | 1 330 326.00 | | 1 166 352.00 |
EA Autres dettes | | 341 879.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 739 269.00 | 34 246 330.00 | | 32 739 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 442 115.00 | 44 239 749.00 | | 44 442 115.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 576 992.00 | 908 993.00 | | 2 576 992.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 108 241.00 | 3 975 809.00 | | 3 108 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 426.00 | | 4 360 426.00 | 4 360 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 426.00 | | 4 360 426.00 | 4 360 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 571.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 189.00 | 203 193.00 | | 162 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 646.00 | 414 425.00 | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 835.00 | 617 618.00 | | 168 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 835.00 | -617 618.00 | | -168 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 173.00 | -198 200.00 | | -535 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 747.00 | 5 350 403.00 | | 4 402 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 528.00 | 6 902 290.00 | | 4 211 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 219.00 | -1 551 886.00 | | 191 219.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 576 992.00 | 908 993.00 | | 2 576 992.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 050 862.00 | | 35 071.00 | 16 050 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 214.00 | 14 246 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 720.00 | 16 029 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 505.00 | 1 246 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 099.00 | | | 536 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 831.00 | | 26 336.00 | 1 242 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271 932.00 | | 8 735.00 | 14 271 932.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 969.00 | 282 423.00 | 115 731.00 | 1 114 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 682.00 | 97 969.00 | 32 656.00 | 228 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 287.00 | 184 454.00 | 83 074.00 | 886 287.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 818.00 | | | 276 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 806.00 | 68 571.00 | | 245 806.00 |
6T Sur comptes clients | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 257.00 | 381 257.00 | | 381 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 484.00 | 279 484.00 | | 279 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UP Prêts | 118 309.00 | 23 846.00 | | 118 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
UX Autres créances clients | 942 324.00 | | | 942 324.00 |
VB T. V. A. | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
VC Groupe et associés | 6 993 787.00 | | | 6 993 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 000.00 | 1 080 000.00 | 2 130 000.00 | 3 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 630 087.00 | | | 17 630 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 242 204.00 | | | 3 242 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 350.00 | | | 800 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 679.00 | | | 246 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 040 066.00 | 5 046 279.00 | 6 993 787.00 | 12 040 066.00 |
VW T.V.A. | 717 358.00 | 717 358.00 | | 717 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 405 456.00 | 2 645 369.00 | 2 130 000.00 | 22 405 456.00 |