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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 447.00 | 310 323.00 | 133 124.00 | 443 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 950.00 | 1 014 400.00 | 234 550.00 | 1 248 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 199 681.00 | | 199 681.00 | 199 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 821 972.00 | 1 324 723.00 | 14 497 249.00 | 15 821 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 631.00 | 780 000.00 | 629 631.00 | 1 409 631.00 |
BZ Autres créances | 11 852 882.00 | | 11 852 882.00 | 11 852 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 540 775.00 | | 540 775.00 | 540 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 815.00 | | 315 815.00 | 315 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 119 247.00 | 780 000.00 | 13 339 247.00 | 14 119 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 941 219.00 | 2 104 723.00 | 27 836 496.00 | 29 941 219.00 |
CU Autres participations | 13 929 894.00 | | 13 929 894.00 | 13 929 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 212 000.00 | 2 212 000.00 | | 2 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 955.00 | | |
DH Report à nouveau | 648 545.00 | 367 371.00 | | 648 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 209.00 | 191 219.00 | | -451 209.00 |
DK Provisions réglementées | | 276 818.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 009 336.00 | 3 737 363.00 | | 3 009 336.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 201 813.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 564.00 | 112 564.00 | | 112 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 564.00 | 314 377.00 | | 352 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 539.00 | 3 210 000.00 | | 2 940 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 880.00 | 17 638 967.00 | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 952.00 | 381 257.00 | | 387 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 780.00 | 1 166 352.00 | | 770 780.00 |
EA Autres dettes | 20 357 564.00 | | | 20 357 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 474 596.00 | 22 405 456.00 | | 24 474 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 836 496.00 | 26 457 196.00 | | 27 836 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 200.00 | | 1 166 200.00 | 1 166 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 200.00 | | 1 166 200.00 | 1 166 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 187.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 818.00 | | | 276 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 818.00 | | | 320 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 162 189.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 723.00 | 168 835.00 | | 92 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 095.00 | -168 835.00 | | 228 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -535 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 797.00 | 4 402 747.00 | | 1 498 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 006.00 | 4 211 528.00 | | 1 950 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 209.00 | 191 219.00 | | -451 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -451 209.00 | 191 219.00 | | -451 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 029 214.00 | | 2 288.00 | 16 029 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 879.00 | 14 129 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 531.00 | 15 821 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 652.00 | 443 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 099.00 | | | 536 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 662.00 | | 2 288.00 | 1 246 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 246 454.00 | | | 14 246 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 661.00 | 43 062.00 | | 1 281 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 995.00 | 16 328.00 | | 293 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 667.00 | 26 734.00 | | 987 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 276 818.00 | | 276 818.00 | 276 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 377.00 | 38 187.00 | | 314 377.00 |
6T Sur comptes clients | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 195.00 | 38 187.00 | 276 818.00 | 1 371 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 276 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 952.00 | 387 952.00 | | 387 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 279.00 | 209 279.00 | | 209 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 370.00 | 228 370.00 | | 228 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 681.00 | | | 199 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 631.00 | | | 1 409 631.00 |
VB T. V. A. | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
VC Groupe et associés | 8 048 525.00 | | | 8 048 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 940 000.00 | 1 080 000.00 | 1 860 000.00 | 2 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 357 564.00 | | 20 357 564.00 | 20 357 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947 875.00 | | | 2 947 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 815.00 | | | 315 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 778 009.00 | 4 729 803.00 | 9 048 206.00 | 13 778 009.00 |
VW T.V.A. | 302 656.00 | 302 656.00 | | 302 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 474 596.00 | 2 257 031.00 | 22 217 565.00 | 24 474 596.00 |