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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 217 240.00 | | 217 240.00 | 217 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 268.00 | 157 673.00 | 99 595.00 | 257 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 787.00 | 58 529.00 | 50 258.00 | 108 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 493.00 | 217 201.00 | 380 292.00 | 597 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BN En cours de production de biens | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 343.00 | | 444 343.00 | 444 343.00 |
BZ Autres créances | 98 354.00 | | 98 354.00 | 98 354.00 |
CF Disponibilités | 716 825.00 | | 716 825.00 | 716 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 540.00 | | 1 439 540.00 | 1 439 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 034.00 | 217 201.00 | 1 819 833.00 | 2 037 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
DG Autres réserves | 425 488.00 | 421 235.00 | | 425 488.00 |
DH Report à nouveau | 482 330.00 | 482 330.00 | | 482 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 220.00 | 374 253.00 | | 556 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 422.00 | 1 349 201.00 | | 1 535 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 964.00 | 16 904.00 | | 16 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 050.00 | 189 630.00 | | 154 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 305.00 | 78 126.00 | | 92 305.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 411.00 | 291 726.00 | | 284 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 833.00 | 1 640 928.00 | | 1 819 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 267.00 | 291 726.00 | | 269 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 452.00 | | 28 541.00 | 567 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 239.00 | | | 218 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 513.00 | | 28 541.00 | 337 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 420.00 | 38 780.00 | | 178 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 421.00 | 38 780.00 | | 177 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 050.00 | 154 050.00 | | 154 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 444 343.00 | | | 444 343.00 |
VB T. V. A. | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
VC Groupe et associés | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VP Divers | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 183.00 | 560 183.00 | | 560 183.00 |
VW T.V.A. | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 267.00 | 269 267.00 | | 269 267.00 |