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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 217 240.00 | | 217 240.00 | 217 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 568.00 | 185 708.00 | 90 860.00 | 276 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 236.00 | 77 799.00 | 103 437.00 | 181 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 242.00 | 264 506.00 | 457 736.00 | 722 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
BN En cours de production de biens | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 415.00 | | 843 415.00 | 843 415.00 |
BZ Autres créances | 153 527.00 | | 153 527.00 | 153 527.00 |
CF Disponibilités | 346 296.00 | | 346 296.00 | 346 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 258.00 | | 1 522 258.00 | 1 522 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 500.00 | 264 506.00 | 1 979 994.00 | 2 244 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 11 383.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 969 022.00 | 425 488.00 | | 969 022.00 |
DH Report à nouveau | | 482 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 399.00 | 556 220.00 | | 559 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 421.00 | 1 535 422.00 | | 1 594 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 957.00 | 15 841.00 | | 7 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861.00 | 16 964.00 | | 8 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 965.00 | 154 050.00 | | 251 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 075.00 | 92 305.00 | | 110 075.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 5 251.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 573.00 | 284 411.00 | | 385 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 994.00 | 1 819 833.00 | | 1 979 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 616.00 | 269 267.00 | | 377 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 993.00 | | 91 749.00 | 595 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 239.00 | | | 218 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 055.00 | | 91 749.00 | 366 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 201.00 | 47 305.00 | | 217 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 202.00 | 47 305.00 | | 216 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 965.00 | 251 965.00 | | 251 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 843 415.00 | | | 843 415.00 |
VB T. V. A. | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VC Groupe et associés | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
VI Groupe et associés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 242.00 | 1 061 242.00 | | 1 061 242.00 |
VW T.V.A. | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 616.00 | 377 616.00 | | 377 616.00 |