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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 217 240.00 | | 217 240.00 | 217 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 819.00 | 173 953.00 | 90 866.00 | 264 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 828.00 | 68 792.00 | 71 037.00 | 139 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 585.00 | 243 743.00 | 418 842.00 | 662 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 924.00 | | 589 924.00 | 589 924.00 |
BZ Autres créances | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CF Disponibilités | 431 361.00 | | 431 361.00 | 431 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 166 040.00 | | 1 166 040.00 | 1 166 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 626.00 | 243 743.00 | 1 584 882.00 | 1 828 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 421.00 | 1 128 421.00 | | 1 128 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 535.00 | 350 549.00 | | 34 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 956.00 | 1 544 970.00 | | 1 228 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 910.00 | 30 789.00 | | 33 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 16 555.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 403.00 | 193 042.00 | | 261 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 395.00 | 73 666.00 | | 59 395.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 6 612.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 926.00 | 336 986.00 | | 355 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 882.00 | 1 881 956.00 | | 1 584 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 272.00 | | 632 272.00 | 632 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 272.00 | | 632 272.00 | 632 272.00 |
FM Production stockée | | | -105 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 935.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 151 145.00 | | 9 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 720.00 | 2 240 437.00 | | 527 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 185.00 | 1 889 888.00 | | 493 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 535.00 | 350 549.00 | | 34 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 785.00 | | | 629 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 239.00 | | | 218 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 647.00 | | | 404 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 808.00 | 13 935.00 | | 229 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 809.00 | 13 935.00 | | 228 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 403.00 | 261 403.00 | | 261 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 589 924.00 | 589 924.00 | | 589 924.00 |
VB T. V. A. | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 530.00 | 703 530.00 | | 703 530.00 |
VW T.V.A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 659.00 | 328 659.00 | | 328 659.00 |