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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 189.00 | 66 015.00 | 5 174.00 | 71 189.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 562.00 | 569 886.00 | 125 675.00 | 695 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 471.00 | 179 722.00 | 57 748.00 | 237 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 904.00 | 815 624.00 | 340 280.00 | 1 155 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 433.00 | | 98 433.00 | 98 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 749.00 | 21 753.00 | 238 996.00 | 260 749.00 |
BZ Autres créances | 687 197.00 | | 687 197.00 | 687 197.00 |
CF Disponibilités | 129 625.00 | | 129 625.00 | 129 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 405.00 | 21 753.00 | 1 191 652.00 | 1 213 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 310.00 | 837 377.00 | 1 531 932.00 | 2 369 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 10 000.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 88 381.00 | -3 919.00 | | 88 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 742.00 | 100 700.00 | | -700 742.00 |
DL TOTAL (I) | -409 960.00 | 290 781.00 | | -409 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 648.00 | 416 484.00 | | 615 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 262.00 | 1 161 135.00 | | 601 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 753.00 | 281 684.00 | | 267 753.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | 666.00 | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 893.00 | 1 860 106.00 | | 1 491 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 932.00 | 2 600 887.00 | | 1 531 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 480.00 | 1 860 106.00 | | 1 366 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 819.00 | 34 750.00 | | 377 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 118.00 | 261 599.00 | 4 087 718.00 | 3 826 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 118.00 | 261 599.00 | 4 087 718.00 | 3 826 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 8 184.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 8 184.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -8 184.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 113.00 | 6 038 691.00 | | 4 109 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 855.00 | 5 937 990.00 | | 4 809 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 742.00 | 100 700.00 | | -700 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 237.00 | | 11 667.00 | 1 144 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 033.00 | | | 933 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | 11 667.00 | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 663.00 | 68 960.00 | | 746 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 840.00 | 5 174.00 | | 60 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 822.00 | 63 786.00 | | 685 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 262.00 | 601 262.00 | | 601 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 667.00 | 11 667.00 | | 41 667.00 |
UX Autres créances clients | 230 151.00 | | | 230 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VB T. V. A. | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VC Groupe et associés | 484 848.00 | | | 484 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 819.00 | 377 819.00 | | 377 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 829.00 | 112 416.00 | 125 412.00 | 237 829.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VP Divers | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 287.00 | | | 110 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 013.00 | 997 013.00 | 30 000.00 | 1 027 013.00 |
VW T.V.A. | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 893.00 | 1 366 480.00 | 125 412.00 | 1 491 893.00 |