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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 846.00 | 610 809.00 | 90 036.00 | 700 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 691.00 | 194 058.00 | 51 633.00 | 245 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 742.00 | 876 057.00 | 281 685.00 | 1 157 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 760.00 | 21 445.00 | 381 314.00 | 402 760.00 |
BZ Autres créances | 806 590.00 | | 806 590.00 | 806 590.00 |
CF Disponibilités | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 040.00 | 21 445.00 | 1 370 595.00 | 1 392 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 783.00 | 897 503.00 | 1 652 280.00 | 2 549 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | -612 360.00 | 88 381.00 | | -612 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 946.00 | -700 742.00 | | -217 946.00 |
DL TOTAL (I) | -627 907.00 | -409 960.00 | | -627 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 615 648.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 601.00 | 601 262.00 | | 734 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 388.00 | 267 753.00 | | 264 388.00 |
EA Autres dettes | 829 582.00 | 7 093.00 | | 829 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 187.00 | 1 491 893.00 | | 1 830 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 280.00 | 1 531 932.00 | | 1 652 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 410.00 | 1 366 480.00 | | 1 006 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 377 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 149.00 | 522 182.00 | 2 709 332.00 | 2 187 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 149.00 | 522 182.00 | 2 709 332.00 | 2 187 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 432.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 026.00 | 100.00 | | 54 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 026.00 | 100.00 | | 54 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 026.00 | 920.00 | | -54 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 234.00 | 4 109 113.00 | | 2 822 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 229.00 | 4 809 855.00 | | 2 937 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 946.00 | -700 742.00 | | -217 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 905.00 | | | 1 155 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 190.00 | | | 181 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 033.00 | | | 933 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 625.00 | 60 433.00 | | 815 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 015.00 | 5 174.00 | | 66 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 610.00 | 55 258.00 | | 749 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 601.00 | 734 601.00 | | 734 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 582.00 | 5 805.00 | 823 777.00 | 829 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 531.00 | | | 372 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
VB T. V. A. | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
VC Groupe et associés | 484 848.00 | | | 484 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VP Divers | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 310.00 | | | 242 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 475.00 | 1 253 475.00 | 30 000.00 | 1 283 475.00 |
VW T.V.A. | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 188.00 | 1 006 411.00 | 823 777.00 | 1 830 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |