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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 763.00 | 75 554.00 | 2 209.00 | 77 763.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 186.00 | 710 962.00 | 147 223.00 | 858 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 027.00 | 248 894.00 | 15 133.00 | 264 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 684.00 | 1 035 411.00 | 306 273.00 | 1 341 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 796.00 | | 172 796.00 | 172 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 424.00 | 25 721.00 | 310 702.00 | 336 424.00 |
BZ Autres créances | 515 545.00 | | 515 545.00 | 515 545.00 |
CF Disponibilités | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 109.00 | 25 721.00 | 1 091 387.00 | 1 117 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 793.00 | 1 061 132.00 | 1 397 661.00 | 2 458 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | -834 511.00 | -841 841.00 | | -834 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 154.00 | 7 330.00 | | 56 154.00 |
DL TOTAL (I) | -575 956.00 | -632 111.00 | | -575 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843.00 | 5 689.00 | | 1 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 145.00 | 539 538.00 | | 606 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 508.00 | 306 503.00 | | 205 508.00 |
EA Autres dettes | 1 160 119.00 | 1 355 802.00 | | 1 160 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 617.00 | 2 207 669.00 | | 1 973 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 661.00 | 1 575 558.00 | | 1 397 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 617.00 | 883 793.00 | | 1 973 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 174.00 | 847 251.00 | 3 545 425.00 | 2 698 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 174.00 | 847 251.00 | 3 545 425.00 | 2 698 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 414.00 | 36 049.00 | | 52 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 414.00 | 168 127.00 | | 52 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 221.00 | 41 069.00 | | 35 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 531.00 | 41 069.00 | | 37 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 882.00 | 127 057.00 | | 14 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 580.00 | -2 393.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 814.00 | 3 832 604.00 | | 3 619 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 660.00 | 3 825 274.00 | | 3 563 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 154.00 | 7 330.00 | | 56 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 496.00 | | 90 188.00 | 1 251 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 764.00 | | | 187 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 026.00 | | 90 188.00 | 1 032 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 979.00 | 46 432.00 | | 988 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 363.00 | 2 191.00 | | 73 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 616.00 | 44 241.00 | | 915 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 145.00 | 606 145.00 | | 606 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 119.00 | 1 160 119.00 | | 1 160 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
UX Autres créances clients | 306 194.00 | 306 194.00 | | 306 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VB T. V. A. | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
VC Groupe et associés | 298 764.00 | 298 764.00 | | 298 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 547.00 | 938 855.00 | 31 692.00 | 970 547.00 |
VW T.V.A. | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 617.00 | 1 973 617.00 | | 1 973 617.00 |