| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 493.00 | 20 228.00 | 1 264.00 | 21 493.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 563.00 | 20 228.00 | 34 334.00 | 54 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
072 Créances – Autres | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
084 Disponibilités | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
110 Total général Actif | 113 584.00 | 20 228.00 | 93 355.00 | 113 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 665.00 | 134 971.00 | | 124 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 665.00 | 134 972.00 | | 124 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 509.00 | 39 619.00 | | 23 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 025.00 | 129.00 | | 4 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 124.00 | 5 402.00 | | 8 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 807.00 | -1 110.00 | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 37 048.00 | 41 507.00 | | 37 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 1 115.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 807.00 | 29 612.00 | | 38 807.00 |
252 Charges sociales | 9 827.00 | 8 881.00 | | 9 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | 1 087.00 | | 970.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 326.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 923.00 | 126 568.00 | | 124 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -258.00 | 8 403.00 | | -258.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 85.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 074.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -365.00 | 7 244.00 | | -365.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 346.00 | | | 346.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 176.00 | | | 6 176.00 |