| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 324.00 | 4 558.00 | 765.00 | 5 324.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 394.00 | 4 558.00 | 835.00 | 5 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
060 Stock marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 393.00 | 738.00 | 21 655.00 | 22 393.00 |
072 Créances – Autres | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
084 Disponibilités | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 671.00 | 738.00 | 65 934.00 | 66 671.00 |
110 Total général Actif | 72 065.00 | 5 296.00 | 66 769.00 | 72 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 528.00 | 89 090.00 | | 90 528.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 992.00 | 89 091.00 | | 91 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 805.00 | 9 687.00 | | 15 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 517.00 | 350.00 | | -1 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 521.00 | 4 124.00 | | 4 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | -503.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 33 052.00 | 37 781.00 | | 33 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 329.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 125.00 | 35 631.00 | | 21 125.00 |
252 Charges sociales | 4 920.00 | 7 571.00 | | 4 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | 954.00 | | 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 738.00 | | | 738.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 933.00 | 96 925.00 | | 79 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 060.00 | -7 834.00 | | 12 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 59.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 096.00 | 45.00 | | 33 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 854.00 | -7 938.00 | | 3 854.00 |