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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 214.00 | 5 146.00 | 3 068.00 | 8 214.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 284.00 | 5 146.00 | 3 138.00 | 8 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
060 Stock marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 557.00 | 738.00 | 25 820.00 | 26 557.00 |
072 Créances – Autres | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 865.00 | 738.00 | 82 128.00 | 82 865.00 |
110 Total général Actif | 91 149.00 | 5 884.00 | 85 265.00 | 91 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 345.00 | 90 528.00 | | 111 345.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 50.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165.00 | | | 165.00 |
230 Autres produits | 1 894.00 | 1 414.00 | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 404.00 | 91 992.00 | | 113 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 686.00 | 15 805.00 | | 17 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -294.00 | -1 517.00 | | -294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 051.00 | 4 521.00 | | 5 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 509.00 | -205.00 | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 27 037.00 | 33 052.00 | | 27 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 1 012.00 | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 951.00 | 21 125.00 | | 34 951.00 |
252 Charges sociales | 7 532.00 | 4 920.00 | | 7 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 415.00 | | 588.00 |
256 Dotations aux provisions | | 738.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 696.00 | 79 933.00 | | 94 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 707.00 | 12 060.00 | | 18 707.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 163.00 | 109.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 33 096.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 135.00 | 3 854.00 | | 15 135.00 |