| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 103.00 | | 256 103.00 | 256 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 561.00 | 6 454.00 | 10 107.00 | 16 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 801.00 | 109 842.00 | 49 959.00 | 159 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 464.00 | 116 296.00 | 316 168.00 | 432 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BT Marchandises | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BZ Autres créances | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CF Disponibilités | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 708.00 | 116 296.00 | 427 412.00 | 543 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 038.00 | | | 206 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
DL TOTAL (I) | 253 369.00 | | | 253 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 043.00 | | | 174 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 412.00 | | | 427 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 751.00 | | 935 751.00 | 935 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 751.00 | | 935 751.00 | 935 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 455.00 | | | 954 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 623.00 | | | 912 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 848.00 | | 63 268.00 | 413 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 652.00 | 432 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 652.00 | 176 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 103.00 | | | 256 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 745.00 | | 63 268.00 | 157 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 755.00 | 8 193.00 | 44 652.00 | 152 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 755.00 | 8 193.00 | 44 652.00 | 152 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 126.00 | 18 319.00 | 73 806.00 | 92 126.00 |
VI Groupe et associés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 043.00 | 100 236.00 | 73 806.00 | 174 043.00 |