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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 103.00 | | 256 103.00 | 256 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 056.00 | 8 118.00 | 6 938.00 | 15 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 752.00 | 132 271.00 | 39 481.00 | 171 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 911.00 | 140 389.00 | 302 521.00 | 442 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CF Disponibilités | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 118.00 | 140 389.00 | 407 728.00 | 548 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 330.00 | | | 271 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DL TOTAL (I) | 301 646.00 | | | 301 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 728.00 | | | 407 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 479.00 | | 762 479.00 | 762 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 479.00 | | 762 479.00 | 762 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 157.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 210.00 | | | 768 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 394.00 | | | 743 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 150.00 | | | 444 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 442 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 186 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 103.00 | | | 256 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 048.00 | | | 188 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 684.00 | 17 157.00 | 452.00 | 123 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 684.00 | 17 157.00 | 452.00 | 123 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 497.00 | 23 185.00 | 44 312.00 | 67 497.00 |
VI Groupe et associés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 082.00 | 61 770.00 | 44 312.00 | 106 082.00 |