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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 023.00 | 20 739.00 | 78 284.00 | 99 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 320.00 | 63 710.00 | 179 610.00 | 243 320.00 |
040 Immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 231.00 | 84 449.00 | 271 782.00 | 356 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 734.00 | | 266 734.00 | 266 734.00 |
072 Créances – Autres | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
084 Disponibilités | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 359.00 | | 451 359.00 | 451 359.00 |
110 Total général Actif | 807 591.00 | 84 449.00 | 723 141.00 | 807 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 277.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 266.00 | | | 264 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |