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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 929.00 | 24 076.00 | 3 853.00 | 27 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 890.00 | 24 423.00 | 467.00 | 24 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 823.00 | 50 834.00 | 21 989.00 | 72 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 542.00 | 76 509.00 | 114 033.00 | 190 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 366.00 | 200 685.00 | 150 681.00 | 351 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 217.00 | | 334 217.00 | 334 217.00 |
BZ Autres créances | 171 495.00 | | 171 495.00 | 171 495.00 |
CF Disponibilités | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 879.00 | | 613 879.00 | 613 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 245.00 | 200 685.00 | 764 560.00 | 965 245.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -233 296.00 | | | -233 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
DL TOTAL (I) | -93 957.00 | | | -93 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
EA Autres dettes | 653 566.00 | | | 653 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 517.00 | | | 858 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 560.00 | | | 764 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 858.00 | | | 621 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 696.00 | | 1 670.00 | 349 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 695.00 | | 1 670.00 | 261 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 073.00 | 37 612.00 | | 163 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 610.00 | 9 310.00 | | 39 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 494.00 | 2 928.00 | | 21 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 968.00 | 25 374.00 | | 101 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | -224 941.00 | 236 659.00 | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 566.00 | 653 566.00 | | 653 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 334 217.00 | 334 217.00 | | 334 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VB T. V. A. | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 659.00 | | | 236 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 098.00 | 511 838.00 | 10 260.00 | 522 098.00 |
VW T.V.A. | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 179.00 | 619 520.00 | 236 659.00 | 856 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
ST Autres comptes | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 725.00 | | | 141 725.00 |
YT Sous‐traitance | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 053.00 | | | 387 053.00 |