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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 663.00 | 61 105.00 | 16 558.00 | 77 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 695.00 | 101 968.00 | 159 727.00 | 261 695.00 |
040 Immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 696.00 | 163 073.00 | 186 623.00 | 349 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 930.00 | | 296 930.00 | 296 930.00 |
072 Créances – Autres | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
084 Disponibilités | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 793.00 | | 424 793.00 | 424 793.00 |
110 Total général Actif | 774 489.00 | 163 073.00 | 611 416.00 | 774 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -236 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 114.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 441.00 | | | 441.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 231.00 | | | 356 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 291 152.00 | | | 291 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 854.00 | | | 185 854.00 |