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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 500.00 | | 528 500.00 | 528 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 715.00 | 3 285.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 018.00 | 35 826.00 | 16 193.00 | 52 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 805.00 | 42 540.00 | 609 265.00 | 651 805.00 |
BT Marchandises | 148 982.00 | | 148 982.00 | 148 982.00 |
BZ Autres créances | 180 834.00 | | 180 834.00 | 180 834.00 |
CF Disponibilités | 434 721.00 | | 434 721.00 | 434 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 741.00 | | 765 741.00 | 765 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 547.00 | 42 540.00 | 1 375 007.00 | 1 417 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 660 026.00 | | | 660 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 538.00 | | | 197 538.00 |
DL TOTAL (I) | 866 364.00 | | | 866 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 822.00 | | | 227 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 665.00 | | | 262 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 642.00 | | | 508 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 007.00 | | | 1 375 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 642.00 | | | 508 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 949 137.00 | | 4 949 137.00 | 4 949 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 137.00 | | 4 949 137.00 | 4 949 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 471 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 186 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 311.00 | | | 4 976 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 773.00 | | | 4 778 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 538.00 | | | 197 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 398.00 | | 30 879.00 | 662 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 474.00 | 61 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 472.00 | 651 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 998.00 | 62 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 731.00 | | 28 285.00 | 72 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 167.00 | | 2 594.00 | 61 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 185.00 | 19 590.00 | 28 235.00 | 51 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 185.00 | 19 590.00 | 28 235.00 | 51 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 822.00 | 227 822.00 | | 227 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 491.00 | 159 491.00 | | 159 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
VB T. V. A. | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VI Groupe et associés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
VP Divers | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 453.00 | | | 108 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 325.00 | 182 038.00 | 61 287.00 | 243 325.00 |
VW T.V.A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 642.00 | 508 642.00 | | 508 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
ST Autres comptes | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 274.00 | | | 262 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 827.00 | | | 989 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819 297.00 | | | 819 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 789.00 | | | 375 789.00 |