| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 500.00 | | 848 500.00 | 848 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 574.00 | 50 181.00 | 10 393.00 | 60 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 591.00 | 55 181.00 | 949 409.00 | 1 004 591.00 |
BT Marchandises | 174 105.00 | | 174 105.00 | 174 105.00 |
BZ Autres créances | 255 020.00 | | 255 020.00 | 255 020.00 |
CF Disponibilités | 704 092.00 | | 704 092.00 | 704 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 886.00 | | 1 135 886.00 | 1 135 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 477.00 | 55 181.00 | 2 085 295.00 | 2 140 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 298 801.00 | | | 298 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 213.00 | | | 1 480 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 863.00 | | | 288 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 498.00 | | | 303 498.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 083.00 | | | 605 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 295.00 | | | 2 085 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 083.00 | | | 605 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 511 486.00 | | 6 511 486.00 | 6 511 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 486.00 | | 6 511 486.00 | 6 511 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 384 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 136 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 889.00 | | | -5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 482.00 | | | 6 523 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 870.00 | | | 6 342 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 515.00 | | 25 309.00 | 996 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 804.00 | 90 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 233.00 | 1 004 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 430.00 | 65 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 500.00 | | | 848 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 168.00 | | 21 836.00 | 58 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 847.00 | | 3 473.00 | 89 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 732.00 | 6 449.00 | | 48 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 732.00 | 6 449.00 | | 48 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 863.00 | 268 863.00 | | 288 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 137.00 | 170 137.00 | | 170 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
VB T. V. A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 128.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 653.00 | 163 653.00 | | 163 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 206.00 | 257 689.00 | 90 517.00 | 348 206.00 |
VW T.V.A. | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 083.00 | 605 083.00 | | 605 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
ST Autres comptes | 112 006.00 | | | 112 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 540.00 | | | 392 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 302 297.00 | | | 1 302 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026 821.00 | | | 1 026 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 646.00 | | | 547 646.00 |