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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 500.00 | | 848 500.00 | 848 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 674.00 | 36 064.00 | 4 610.00 | 40 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 754.00 | | 103 754.00 | 103 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 928.00 | 41 064.00 | 956 864.00 | 997 928.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 290 106.00 | | 290 106.00 | 290 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BZ Autres créances | 118 481.00 | | 118 481.00 | 118 481.00 |
CF Disponibilités | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 696.00 | | 979 698.00 | 979 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 627.00 | 41 064.00 | 1 936 562.00 | 1 977 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 379 413.00 | 298 801.00 | | 379 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 372.00 | 180 612.00 | | 140 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 584.00 | 1 480 213.00 | | 1 520 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 383.00 | 288 863.00 | | 207 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 873.00 | 303 498.00 | | 195 873.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 978.00 | 605 083.00 | | 415 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 562.00 | 2 085 295.00 | | 1 936 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 026.00 | 605 083.00 | | 416 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 234 034.00 | | 7 204 034.00 | 7 234 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 234 034.00 | | 7 204 034.00 | 7 234 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 166 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 893.00 | 33 529.00 | | 51 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | 251.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 006.00 | 5 889.00 | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | 5 889.00 | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 006.00 | -5 889.00 | | -5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 774.00 | 49 979.00 | | 49 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 686.00 | 6 523 482.00 | | 7 205 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 315.00 | 6 342 870.00 | | 7 065 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 372.00 | 180 612.00 | | 140 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 591.00 | | 25 842.00 | 1 004 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 605.00 | 103 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 505.00 | 997 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 45 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 500.00 | | | 848 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 517.00 | | 25 842.00 | 90 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 181.00 | 5 783.00 | 19 900.00 | 55 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 181.00 | 5 783.00 | 19 900.00 | 55 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 383.00 | 207 383.00 | | 207 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 754.00 | | 103 754.00 | 103 754.00 |
VB T. V. A. | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 127.00 | 121 373.00 | 103 754.00 | 225 127.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 026.00 | 416 026.00 | | 416 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
ST Autres comptes | 124 077.00 | | | 124 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 242.00 | | | 402 242.00 |
YT Sous‐traitance | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440 607.00 | | | 1 440 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 173 599.00 | | | 1 173 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 282.00 | | | 582 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |