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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 934.00 | 15 850.00 | 12 084.00 | 27 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 955.00 | 51 648.00 | 6 307.00 | 57 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 344.00 | 77 347.00 | 182 997.00 | 260 344.00 |
BT Marchandises | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CF Disponibilités | 501 904.00 | | 501 904.00 | 501 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 366.00 | | 530 366.00 | 530 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 710.00 | 77 347.00 | 713 363.00 | 790 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 081.00 | 248 532.00 | | 328 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 809.00 | 79 549.00 | | 30 809.00 |
DL TOTAL (I) | 364 390.00 | 333 581.00 | | 364 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 949.00 | 160 124.00 | | 275 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | 53 622.00 | | 43 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 531.00 | 9 917.00 | | 13 531.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | 7 416.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 974.00 | 234 646.00 | | 348 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 363.00 | 568 227.00 | | 713 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 252.00 | 6 092.00 | | 254 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 349.00 | | | 155 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 057.00 | 5 832.00 | | 80 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 846.00 | 260.00 | | 18 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 004.00 | 8 343.00 | | 69 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 155.00 | 8 343.00 | | 59 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 321.00 | 292 321.00 | | 292 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 635.00 | 17 169.00 | 3 466.00 | 20 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 974.00 | 348 974.00 | | 348 974.00 |