| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 934.00 | 23 677.00 | 4 257.00 | 27 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 155.00 | 57 030.00 | 3 125.00 | 60 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 160.00 | | 216 160.00 | 216 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 064.00 | 90 556.00 | 372 509.00 | 463 064.00 |
BT Marchandises | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 377 052.00 | | 377 052.00 | 377 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 159.00 | | 419 159.00 | 419 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 223.00 | 90 556.00 | 791 667.00 | 882 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 484 838.00 | 358 890.00 | | 484 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 119.00 | 147 948.00 | | 89 119.00 |
DL TOTAL (I) | 579 457.00 | 512 338.00 | | 579 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 053.00 | 172 122.00 | | 149 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 11 529.00 | | 26 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020.00 | 65 791.00 | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | 30 011.00 | 22 219.00 | | 30 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 210.00 | 271 661.00 | | 212 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 667.00 | 783 998.00 | | 791 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 210.00 | 271 661.00 | | 212 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 824.00 | | | 312 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 085.00 | 5 471.00 | | 85 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 236.00 | 5 471.00 | | 75 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 063.00 | 179 063.00 | | 179 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
VP Divers | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 684.00 | 25 218.00 | 3 466.00 | 28 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 210.00 | 212 210.00 | | 212 210.00 |