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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 934.00 | 20 503.00 | 7 431.00 | 27 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 155.00 | 54 733.00 | 5 422.00 | 60 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 824.00 | 85 085.00 | 227 740.00 | 312 824.00 |
BT Marchandises | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 533 963.00 | | 533 963.00 | 533 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 259.00 | | 556 259.00 | 556 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 083.00 | 85 085.00 | 783 998.00 | 869 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 358 890.00 | 328 081.00 | | 358 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 948.00 | 30 809.00 | | 147 948.00 |
DL TOTAL (I) | 512 338.00 | 364 390.00 | | 512 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 122.00 | 275 949.00 | | 172 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 43 121.00 | | 11 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 791.00 | 13 531.00 | | 65 791.00 |
EA Autres dettes | 22 219.00 | 16 372.00 | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 661.00 | 348 974.00 | | 271 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 998.00 | 713 363.00 | | 783 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 661.00 | 348 974.00 | | 271 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 344.00 | | | 260 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 889.00 | | | 85 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 347.00 | 7 738.00 | | 77 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 498.00 | 7 738.00 | | 67 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VP Divers | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 724.00 | 13 258.00 | 3 468.00 | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 661.00 | 271 661.00 | | 271 661.00 |