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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 970.00 | 33 242.00 | 48 727.00 | 81 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 804.00 | 34 077.00 | 48 727.00 | 82 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 712.00 | 8 692.00 | 56 019.00 | 64 712.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 891.00 | 8 692.00 | 134 198.00 | 142 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 695.00 | 42 769.00 | 182 926.00 | 225 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 926.00 | | | 182 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 607.00 | | 135 607.00 | 135 607.00 |
FG Production vendue services | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 160.00 | | 247 160.00 | 247 160.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 172.00 | | | 247 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 235.00 | | | 243 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 152.00 | 7 924.00 | | 26 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 318.00 | 7 924.00 | | 25 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | 3 495.00 | | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | 3 495.00 | | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | 3 495.00 | | 5 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 192.00 | 160 192.00 | | 160 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 347.00 | | | 22 347.00 |