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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 970.00 | 40 711.00 | 41 258.00 | 81 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 804.00 | 41 545.00 | 41 258.00 | 82 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 182.00 | 8 692.00 | 39 490.00 | 48 182.00 |
BZ Autres créances | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CF Disponibilités | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 166.00 | 8 692.00 | 116 474.00 | 125 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 971.00 | 50 238.00 | 157 732.00 | 207 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307.00 | | | -307.00 |
DL TOTAL (I) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 306.00 | | | 135 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 987.00 | | | 134 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
FG Production vendue services | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 388.00 | | 187 388.00 | 187 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 640.00 | | | 187 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 947.00 | | | 187 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307.00 | | | -307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 077.00 | 7 468.00 | | 34 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 242.00 | 7 468.00 | | 33 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 987.00 | 134 987.00 | | 134 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
ST Autres comptes | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 297.00 | | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 24.00 | | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 536.00 | | | 16 536.00 |