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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 235.00 | 39 445.00 | 33 790.00 | 73 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 069.00 | 40 279.00 | 33 790.00 | 74 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 204.00 | 8 692.00 | 41 511.00 | 50 204.00 |
BZ Autres créances | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CF Disponibilités | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 092.00 | 8 692.00 | 104 399.00 | 113 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 162.00 | 48 972.00 | 138 189.00 | 187 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 879.00 | | | -6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
FG Production vendue services | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 438.00 | | | 140 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 318.00 | | | 147 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 879.00 | | | -6 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 734.00 | 74 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 734.00 | 73 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 545.00 | 7 468.00 | 8 734.00 | 41 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 711.00 | 7 468.00 | 8 734.00 | 40 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ST Autres comptes | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |