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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 884.00 | 121 411.00 | 71 474.00 | 192 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 018.00 | 70 390.00 | 153 628.00 | 224 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 508.00 | 192 726.00 | 433 781.00 | 626 508.00 |
BT Marchandises | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
BZ Autres créances | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 934.00 | 192 726.00 | 687 208.00 | 879 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 367.00 | 69 900.00 | | 80 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 210.00 | 10 467.00 | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 124 076.00 | 96 867.00 | | 124 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 664.00 | 13 941.00 | | 16 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 664.00 | 13 941.00 | | 16 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 071.00 | 446 942.00 | | 357 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 20 000.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 542.00 | 136 779.00 | | 148 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | 47 757.00 | | 40 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 776.00 | | |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 467.00 | 658 569.00 | | 546 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 208.00 | 769 377.00 | | 687 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 106.00 | 301 751.00 | | 282 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 449 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 560 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 664.00 | |
GE Autres charges | | | 7 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 364.00 | 23 049.00 | | 4 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | 23 049.00 | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 1 663.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 889.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 2 552.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | 20 497.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 790.00 | -5 702.00 | | -3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 489.00 | 2 552 627.00 | | 2 580 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 280.00 | 2 542 160.00 | | 2 553 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 210.00 | 10 467.00 | | 27 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 613.00 | | | 617 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 993.00 | | | 407 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 853.00 | 55 315.00 | 1 442.00 | 138 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 927.00 | 55 315.00 | 1 442.00 | 137 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 941.00 | 16 664.00 | 13 941.00 | 13 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 941.00 | 16 664.00 | 13 941.00 | 13 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 664.00 | 13 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |