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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 448.00 | 170 250.00 | 35 198.00 | 205 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 018.00 | 132 117.00 | 91 901.00 | 224 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 071.00 | 303 292.00 | 335 778.00 | 639 071.00 |
BT Marchandises | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BZ Autres créances | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 219.00 | | 178 219.00 | 178 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 290.00 | 303 292.00 | 513 998.00 | 817 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 603.00 | 107 576.00 | | 80 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 170.00 | -26 973.00 | | 47 170.00 |
DL TOTAL (I) | 144 273.00 | 97 103.00 | | 144 273.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 000.00 | 283 818.00 | | 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 661.00 | 121 728.00 | | 120 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 669.00 | 36 004.00 | | 34 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 725.00 | 442 180.00 | | 369 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 998.00 | 552 559.00 | | 513 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 510.00 | 272 993.00 | | 298 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 672.00 | 19 259.00 | | 31 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 596 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 607 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 1 858.00 | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 2 358.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 12 979.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 15 778.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -13 420.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 664.00 | 1 256.00 | | -5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 027.00 | 2 487 295.00 | | 2 627 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 857.00 | 2 514 268.00 | | 2 579 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 170.00 | -26 973.00 | | 47 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VP Divers | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |