| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 262.00 | 214 625.00 | 87 637.00 | 302 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 140.00 | 203 011.00 | 115 128.00 | 318 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 007.00 | 418 562.00 | 411 445.00 | 830 007.00 |
BT Marchandises | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 473.00 | | 179 473.00 | 179 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 480.00 | 418 562.00 | 590 918.00 | 1 009 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 329.00 | 180 039.00 | | 169 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 614.00 | -10 710.00 | | -14 614.00 |
DL TOTAL (I) | 171 215.00 | 185 829.00 | | 171 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 925.00 | 62 497.00 | | 225 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 31.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 751.00 | 143 439.00 | | 130 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 622.00 | 45 267.00 | | 61 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 703.00 | 252 270.00 | | 419 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 918.00 | 438 100.00 | | 590 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 782.00 | 210 103.00 | | 231 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 430.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 545 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 555 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 846.00 | 3 250.00 | | 64 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 846.00 | 3 250.00 | | 64 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 627.00 | 3 250.00 | | 61 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 176.00 | 2 714 563.00 | | 2 631 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 790.00 | 2 725 273.00 | | 2 645 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 614.00 | -10 710.00 | | -14 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |