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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 612.00 | 28 400.00 | 212.00 | 28 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 977.00 | 2 520.00 | 20 458.00 | 22 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 489.00 | 30 919.00 | 27 570.00 | 58 489.00 |
BN En cours de production de biens | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
BT Marchandises | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 314.00 | 33 365.00 | 522 949.00 | 556 314.00 |
BZ Autres créances | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
CF Disponibilités | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 381.00 | 33 365.00 | 991 016.00 | 1 024 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 870.00 | 64 284.00 | 1 018 586.00 | 1 082 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 200 628.00 | | | 200 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
DL TOTAL (I) | 275 235.00 | | | 275 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 227.00 | | | 516 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 918.00 | | | 138 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 350.00 | | | 743 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 586.00 | | | 1 018 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 499.00 | | | 742 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 861.00 | | 31 439.00 | 70 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 362.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 811.00 | 58 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 893.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 555.00 | 51 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 706.00 | | 25 439.00 | 60 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | 6 000.00 | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 576.00 | 8 791.00 | 37 448.00 | 59 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 683.00 | 8 791.00 | 34 555.00 | 56 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 227.00 | 516 227.00 | | 516 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 519 792.00 | | | 519 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VB T. V. A. | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
VC Groupe et associés | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 606.00 | 705 706.00 | 6 900.00 | 712 606.00 |
VW T.V.A. | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 499.00 | 742 499.00 | | 742 499.00 |