| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 528.00 | 17 571.00 | 3 957.00 | 21 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 788.00 | 9 810.00 | 12 978.00 | 22 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 316.00 | 27 381.00 | 22 935.00 | 50 316.00 |
BN En cours de production de biens | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
BT Marchandises | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 400.00 | 45 326.00 | 753 073.00 | 798 400.00 |
BZ Autres créances | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
CF Disponibilités | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 766.00 | 45 326.00 | 1 205 440.00 | 1 250 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 082.00 | 72 708.00 | 1 228 375.00 | 1 301 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
DL TOTAL (I) | 355 730.00 | | | 355 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 365.00 | | | 613 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 344.00 | | | 130 344.00 |
EA Autres dettes | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 645.00 | | | 872 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 375.00 | | | 1 228 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 322.00 | | | 869 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444.00 | 4 461.00 | 1 524.00 | 24 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | 4 461.00 | 1 524.00 | 24 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 365.00 | 613 365.00 | | 613 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 748 136.00 | 748 136.00 | | 748 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VB T. V. A. | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VC Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434.00 | 1 712.00 | 722.00 | 2 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 256.00 | 869 256.00 | 6 000.00 | 875 256.00 |
VW T.V.A. | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 044.00 | 869 322.00 | 722.00 | 870 044.00 |