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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 209.00 | 18 185.00 | 1 024.00 | 19 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 977.00 | 6 259.00 | 16 718.00 | 22 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 086.00 | 24 444.00 | 24 642.00 | 49 086.00 |
BN En cours de production de biens | 318 906.00 | | 318 906.00 | 318 906.00 |
BT Marchandises | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 210.00 | 35 525.00 | 646 685.00 | 682 210.00 |
BZ Autres créances | 336 437.00 | | 336 437.00 | 336 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
CF Disponibilités | 226 469.00 | | 226 469.00 | 226 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 713.00 | 35 525.00 | 1 666 188.00 | 1 701 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 799.00 | 59 969.00 | 1 690 830.00 | 1 750 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 226 875.00 | | | 226 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
DL TOTAL (I) | 330 160.00 | | | 330 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 617.00 | | | 906 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 504.00 | | | 174 504.00 |
EA Autres dettes | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 941.00 | | | 232 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 670.00 | | | 1 360 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 830.00 | | | 1 690 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 385.00 | | | 1 357 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 489.00 | | 1 106.00 | 58 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 49 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 509.00 | 42 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 589.00 | | 1 106.00 | 51 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 919.00 | 4 034.00 | 10 509.00 | 30 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 919.00 | 4 034.00 | 10 509.00 | 30 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 617.00 | 906 617.00 | | 906 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 941.00 | 232 941.00 | | 232 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 643 092.00 | | | 643 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
VB T. V. A. | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
VC Groupe et associés | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 116.00 | 1 682.00 | 2 434.00 | 4 116.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 751.00 | | | 228 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 768.00 | 1 018 868.00 | 6 900.00 | 1 025 768.00 |
VW T.V.A. | 168 890.00 | 168 890.00 | | 168 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 819.00 | 1 357 385.00 | 2 434.00 | 1 359 819.00 |