| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 784.00 | 572.00 | 212.00 | 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 089 585.00 | | 1 089 585.00 | 1 089 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 090 369.00 | 572.00 | 1 089 796.00 | 1 090 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 156 539.00 | | 156 539.00 | 156 539.00 |
084 Disponibilités | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 228.00 | | 254 228.00 | 254 228.00 |
110 Total général Actif | 1 344 597.00 | 572.00 | 1 344 024.00 | 1 344 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 356.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 682 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 599 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 344 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 463 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 749.00 | 218 588.00 | | 181 749.00 |
230 Autres produits | 2 996.00 | 7 009.00 | | 2 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 744.00 | 225 598.00 | | 184 744.00 |
242 Autres charges externes. | 86 430.00 | 98 914.00 | | 86 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 624.00 | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 960.00 | 93 583.00 | | 69 960.00 |
252 Charges sociales | 6 897.00 | 7 916.00 | | 6 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 137.00 | 201 232.00 | | 164 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 608.00 | 24 366.00 | | 20 608.00 |
280 Produits financiers | 190 247.00 | 1 187.00 | | 190 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 19 023.00 | 29 050.00 | | 19 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 583.00 | 2 662.00 | | 12 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 195.00 | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 356.00 | -6 354.00 | | 178 356.00 |