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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 662.00 | 502.00 | 160.00 | 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1 089 585.00 | | 1 089 585.00 | 1 089 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 090 246.00 | 502.00 | 1 089 744.00 | 1 090 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
072 Créances – Autres | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
110 Total général Actif | 1 167 570.00 | 502.00 | 1 167 068.00 | 1 167 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 606 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 548.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 843 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 167 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 652.00 | 331 757.00 | | 237 652.00 |
230 Autres produits | 11 007.00 | 3 717.00 | | 11 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 659.00 | 335 473.00 | | 248 659.00 |
242 Autres charges externes. | 122 347.00 | 156 383.00 | | 122 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 1 002.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 705.00 | 134 089.00 | | 94 705.00 |
252 Charges sociales | 7 060.00 | 10 263.00 | | 7 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | 212.00 | | 502.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 373.00 | 301 949.00 | | 225 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 286.00 | 33 525.00 | | 23 286.00 |
280 Produits financiers | 106 318.00 | 35 140.00 | | 106 318.00 |
294 Charges financières | 10 441.00 | 23 401.00 | | 10 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 283.00 | 4 199.00 | | 2 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 776.00 | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 548.00 | 40 289.00 | | 114 548.00 |