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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 089 585.00 | | 1 089 585.00 | 1 089 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 090 369.00 | 784.00 | 1 089 585.00 | 1 090 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
072 Créances – Autres | 152 815.00 | | 152 815.00 | 152 815.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
110 Total général Actif | 1 252 412.00 | 784.00 | 1 251 628.00 | 1 252 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 251 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 757.00 | 181 749.00 | | 331 757.00 |
230 Autres produits | 3 717.00 | 2 996.00 | | 3 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 473.00 | 184 744.00 | | 335 473.00 |
242 Autres charges externes. | 156 383.00 | 86 430.00 | | 156 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 654.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 089.00 | 69 960.00 | | 134 089.00 |
252 Charges sociales | 10 263.00 | 6 897.00 | | 10 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | 196.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 949.00 | 164 137.00 | | 301 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 525.00 | 20 608.00 | | 33 525.00 |
280 Produits financiers | 35 140.00 | 190 247.00 | | 35 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 285.00 | | |
294 Charges financières | 23 401.00 | 19 023.00 | | 23 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 199.00 | 12 583.00 | | 4 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 1 177.00 | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 289.00 | 178 356.00 | | 40 289.00 |