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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 671.00 | 7 071.00 | 6 600.00 | 13 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 1 220.00 | 4 270.00 | 5 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 164.00 | 1 383.00 | 7 781.00 | 9 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 545.00 | 9 674.00 | 4 499 871.00 | 4 509 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
BZ Autres créances | 152 977.00 | | 152 977.00 | 152 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 532.00 | | 241 532.00 | 241 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 076.00 | 9 674.00 | 4 741 402.00 | 4 751 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 481 204.00 | | 4 481 204.00 | 4 481 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 900.00 | 204 900.00 | | 224 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 240.00 | 165 100.00 | | 305 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 148 734.00 | 1 786 339.00 | | 2 148 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 167.00 | 362 395.00 | | 268 167.00 |
DK Provisions réglementées | 66 689.00 | 52 589.00 | | 66 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 730.00 | 2 595 323.00 | | 3 037 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 569.00 | 912 902.00 | | 741 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 315.00 | 290 162.00 | | 825 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 941.00 | 30 444.00 | | 76 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 444.00 | 26 852.00 | | 51 444.00 |
EA Autres dettes | 8 404.00 | 5 066.00 | | 8 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 672.00 | 1 265 427.00 | | 1 703 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 402.00 | 3 860 750.00 | | 4 741 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 100.00 | -14 100.00 | | -14 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 680.00 | -24 712.00 | | -22 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 167.00 | 362 395.00 | | 268 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 057.00 | | 820 488.00 | 3 689 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | 12 091.00 | 7 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | 8 399.00 | 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 221.00 | | 799 998.00 | 3 681 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 836.00 | 1 838.00 | | 7 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 1 220.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 618.00 | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 190.00 | 210 190.00 | | 210 190.00 |